Treasury Futures Trading Strategien

Wie man den Anleihemarkt versteht und handelt Obwohl der Aktienmarkt der erste Ort ist, an dem viele Menschen investieren wollen, haben die Staatsanleihenmärkte der USA den größten Einfluss auf die Wirtschaft und werden weltweit beobachtet. Leider, nur weil sie einflussreich sind, macht sie es nicht leichter zu verstehen, und sie können für die Uneingeweihten geradezu verwirrend sein. Auf der Grundstufe ist eine Anleihe ein Darlehen. So wie die Leute ein Darlehen von der Bank erhalten, leihen Regierungen und Unternehmen Geld von Bürgern in Form von Anleihen. Eine Anleihe ist wirklich nichts anderes als ein Darlehen von Ihnen, dem Investor, an die Regierung oder Firma, der Emittent ausgestellt. Für das Privileg, Ihr Geld zu verwenden, zahlt der Anleihe-Emittent etwas extra in Form von Zinszahlungen, die zu einem vorgegebenen Tarif und Zeitplan gemacht werden. Der Zinssatz wird oft als Coupon bezeichnet und der Zeitpunkt, zu dem der Emittent den zurückgezahlten Betrag oder den Nennwert zurückzahlen muss, wird als Fälligkeitsdatum bezeichnet. Eine Falte in der Gleichung ist jedoch, dass nicht alle Schulden gleich geschaffen wird, wenn einige Emittenten eher auf ihre Verpflichtung verstoßen. Als solche bewerten Rating-Agenturen Unternehmen und Regierungen, um ihnen eine Note zu geben, wie wahrscheinlich sie sind, die Schulden zurückzuzahlen (siehe quotGood, besser, bestquot). Benji Baily und Delmar King, festverzinsliche Investmentmanager bei Everence Financial, sagen Ratings können in der Regel als Investment Grade oder Junk eingestuft werden. "Alles in allem, was als eine Investment-Grade gilt, hättest du eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass deines Squore dein Geld zurück zur Reife bekommen will, sagt König. \ U00e4, natürlich, je niedriger Sie gehen die Kredit-Spektrum, desto mehr Risiko gibt es von Ausfall und die Möglichkeit, dass Sie Verluste haben könnte. Deshalb, je niedriger die Sicherheitsklasse Sie haben, desto mehr Ertragsvergütung sollten Sie für die Einnahme dieses Ausfallrisikos haben. Also, wenn Sie eine 30-jährige US-Treasury-Anleihe (derzeit AA von SampP und AAA von Moodyrsquos und Fitch) für 100.000 gekauft haben Mit einem Coupon von 6, dann könnten Sie erwarten, um 6.000 pro Jahr für die Dauer der Anleihe zu erhalten und erhalten dann den Nennwert von 100.000 zurück. Zumindest das, wie eine Bindung funktionieren würde, wenn man sie bis zur Reife hielt. Anstatt eine Bindung an die Reife zu halten, können sie auch gehandelt werden. Aber, da eine Anleihe gehandelt wird, können sich die Zinssätze ändern, so dass sich der Gesamtwert der Anleihe ändern kann. "Wenn du eine Bindung gekauft hast, die einen 10 Coupon hat und der Rest des Marktes ist gut mit einem 1 Coupon, dann wird jemand lieben, dass 10 Coupon bis zur Reife haben, sagt Baily. "Wenn Sie eine 1-Bindung haben und alle anderen erwarten, dass der Markt im Allgemeinen bei 10 sein wird, dann muss man jemanden zahlen, der eine Menge Geld bezahlt hat, um diese 1 Anleihe zu nehmen, anstatt eine neue 10 Anleihe zu kaufen Coupon-Raten sind in der Regel fixiert, um für zukünftige Erwartungen anzupassen, dass der Preis der Anleihe oder Notiz nach oben oder nach unten gehen muss. Wenn Erträge. Die Zinsen oder Dividenden, die auf einer Sicherheit erhalten werden, steigen, der Preis wird fallen, um diese höhere Erträge zu berücksichtigen, wenn die Renditen sinken, dann muss der Preis steigen. Verwandte ArtikelHow zum Handel Treasury Bond Zukunft Wie handeln Treasury Anleihe Zukunft Dies ist nichts mit den Anleihen zu tun. Das ist für alle Anfänger-Händler universell. Stop Gets hit, dann geht es zurück zum Eintrag No Stop, Big Verlust Profit endlich geschlagen. Der Preis macht sich verdreifacht. Willkommen bei Futures. Starten Sie eine Zeitschrift hier von Ihren Trades, zum Glück werden viele gute Seelen Ihnen helfen. Alle Pros verloren am Anfang, die Ehrlichen geben es zu. halte durch. Danke für die Antwort. Aber ich bin ganz ok mit nikkei und ES, nur für Bindung fast alltäglichen Verlust. T-Note Futures Eine US-Schatzanweisung mit einem Nennwert bei Fälligkeit von 100.000. U. S. Schatzanweisungen mit einer ursprünglichen Laufzeit von höchstens fünf Jahren und drei Monaten und einer Restlaufzeit von mindestens vier Jahren und zwei Monaten ab dem ersten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem Futures-Abrechnungspreis mal einem Umrechnungsfaktor zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Der Umrechnungsfaktor ist der Preis der gelieferten Note (1 Nennwert), um 6 Prozent zu erzielen. Punkte (1.000) und Viertel von 132 eines Punktes. Zum Beispiel repräsentiert 119-16 119 1632, 119-162 119 16.2532, 119-165 repräsentiert 119 16.532 und 119-167 repräsentiert 119 16.7532. Par ist auf der Grundlage von 100 Punkten. Tick ​​Größe (minimale Schwankung) Ein Viertel einer Sechsunddreißig (132) eines Punktes (7.8125, aufgerundet auf den nächsten Cent pro Vertrag), einschließlich intermonth Spreads. Die ersten fünf aufeinanderfolgenden Verträge im März, Juni, September und Dezember vierteljährlichen Zyklus. Letzter Handelstag Letzter Geschäftstag des Kalendermonats. Der Handel in auslaufenden Verträgen schließt um 12:01 Uhr am letzten Handelstag. Letzter Liefertag Dritter Werktag nach dem letzten Handelstag. Ein US-Schatzanteil mit einem Nennwert bei Fälligkeit von 200.000. US-Schatzanweisungen mit einer ursprünglichen Laufzeit von höchstens fünf Jahren und drei Monaten und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und neun Monaten ab dem ersten Tag des Liefermonats und einer Restlaufzeit von nicht mehr Als zwei Jahre ab dem letzten Tag des Liefermonats. Der Rechnungspreis entspricht dem Futures-Abrechnungspreis mal einem Umrechnungsfaktor zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Der Umrechnungsfaktor ist der Preis der gelieferten Note (1 Nennwert), um 6 Prozent zu erzielen. Punkte (2.000) und Quartiere von 132 eines Punktes. Zum Beispiel zeigt 109-16 109 1632, 109-162 für 109 16,2532, 109-165 für 109 16,532 und 109-167 für 109 16,7532. Par ist auf der Grundlage von 100 Punkten. Tick ​​Größe (Mindestschwankung) Ein Viertel einer Sechsunddreißig (132) eines Punktes (15.625, aufgerundet auf den nächsten Cent pro Vertrag), einschließlich intermonth Spreads. Die ersten fünf aufeinanderfolgenden Verträge im März, Juni, September und Dezember vierteljährlichen Zyklus. Letzter Handelstag Letzter Geschäftstag des Kalendermonats. Der Handel mit auslaufenden Verträgen schließt am letzten Handelstag um 12:01 Uhr. Letzter Liefertag Dritter Werktag nach dem letzten Handelstag. T-Note Fakten Die Teilnahme an 10-jährigen T-Note-Futures ermöglicht es einem Händler, die Richtungsabhängigkeit der Zinssätze zu bewerten sowie die Fähigkeit, das Risiko am Ende einer Zinsstrukturkurve abzusichern. Die Teilnahme an 10-jährigen T-Note-Futures kann auch erlauben, eine Vielzahl von Handelsstrategien wie Spread Handel und Handel gegen verschiedene Treasury Futures zu verwenden. Die Teilnahme an 5-jährigen T-Note-Futures ermöglicht es einem Händler, die Richtungsabhängigkeit der Zinssätze zu bewerten sowie die Fähigkeit, das Risiko im Mittelpunkt einer Zinsstrukturkurve abzusichern. Die Teilnahme an 5-jährigen T-Note-Futures kann auch erlauben, eine Vielzahl von Handelsstrategien wie Spread Handel und Handel gegen verschiedene Treasury Futures zu verwenden. Die Teilnahme an 2-jährigen T-Note-Futures ermöglicht es einem Händler, die Richtungsabhängigkeit der Zinssätze zu bewerten sowie die Fähigkeit, das Risiko am kurzen Ende einer Zinsstrukturkurve abzusichern. Die Teilnahme an 2-jährigen T-Note-Futures kann auch erlauben, eine Vielzahl von Handelsstrategien wie Spread Handel und Handel gegen verschiedene Treasury Futures zu verwenden. Letztes Update Mai 2013 Zusätzliche Informationen Aktuelle Beiträge zu T-Notes Trade Spotlight: Futures (10 Jahre Notes) (972016) - Es gibt eine Handelsmöglichkeit, die auf einem potenziellen Trend Line Breakout im Zehnjahres Notes Futures Markt basiert. Zinsraten Kommentar für 2014-11-20 (11202014) - Von der Übernachtungssitzung sind die 30. Dezember-Anleihen um 23, die Dezember-Zehn-Jahres-Note ist um 10,5, und die Fünf-Jahres-Note ist bis 6,5. Zinsraten Kommentar für 2014-10-15 (10152014) - Für die heutige Handelssitzung steht der wöchentliche Chartwiderstand für 30-jährige Anleihen bei 143-18. Dezember 10-jährige Notizen Gesicht wöchentlichen Widerstand von ihrem November 2013 hoch bei 128-02. Primäre Seitenleiste Erhöhen Sie Ihren Trading Warum ich mich entschieden habe DT Ive arbeitete mit mehreren Brokern im Laufe der Jahre und Don ist das Beste. Einige der Gründe sind, dass Don verfügbar ist, reagiert, bekommt Bestellungen platziert und füllt schnell. Don folgt x02026 Lesen Sie mehr Aktuelle Tweets NEU kaufen Amp-Levels für ESF von MDASnapShot. Holen Sie sich vollständige Handlung Details hier: t. coCoXxaWZllH Vor 2 Stunden über Puffer Denken Sie nicht wissen, über Futures-Handel Think again Senior Broker Tom Dosdall erklärt: t. co4keZ3oSlC4 Zeit vor 2 Stunden über Puffer Unbestimmt über Marktvolatilität Versuchen Sie die kurze synthetische Futures-Strategie Finden Sie Beispiele amp was hier zu sehen t. coKD0fYCMMrp Zeit vor 20 Stunden über Puffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Material wird als Aufforderung zum Eintritt in eine Derivat-Transaktion vermittelt. Dieses Material wurde von einem Daniels Trading Broker, der Forschung Marktkommentar und Handel Empfehlungen als Teil seiner oder ihre Aufforderung für Konten und Aufforderung für Trades, aber Daniels Trading nicht pflegt eine Forschungsabteilung wie in CFTC Regel 1.71 definiert. Daniels Trading, seine Auftraggeber, Makler und Mitarbeiter können mit Derivaten für eigene Konten oder für die Konten anderer handeln. 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